슬롯 나라 정부 현금 관리
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슬롯 나라 목표 / 접근
슬롯 나라는 정부 증권에만 투자함으로써 투자 목표를 추구하고, 정부 증권 및/또는 현금 및 현금으로 만 담보 된 재구매 계약. 이 슬롯 나라는 BNY Mellon Investment Adviser의 발행자 또는 보증인의 신용 품질 및 재정적 의무에 대한 평가를 기반으로 신용 위험을 최소화하는 유가 증권에 투자하려고합니다. 환경, 사회 및 거버넌스 (ESG) 요소를 다른 요인들 중에서도 적절하고 적용 할 수있는 재정적 의무를 충족시킬 수 있습니다.
Bold® 주식 및 Bold® Future 주식은 과거의 이익에서 연례 자선 기부금으로 졸업, 유지 및 지속적인 우수성을 나타내는 Howard University 's Grace Grant를 지원합니다.* 2024 년 4 월 슬롯 나라는 Grace Grant에 세 번째 기부금을 가져 왔습니다. 슬롯 나라는 또한 Howard University와 제휴하여 학생들에게 추가 학습 및 개발 기회를 제공하기 위해 채용, 멘토링 및 교육에 중점을 둔 비 금융 프로그램을 구축했습니다.
*"순수익"은 BNY Mellon Investment Adviser, Inc. (BNYM Investment Adviser)에게 BNYM Investment Adviser가 제공 한 수수료 투자 및/또는 비용 상환 후에 BNY Mellon Investment Adviser, Inc. (BNYM Investment Adviser)에게 슬롯 나라가 지불 한 관리 수수료를 대표하며 BNYM Investment Adviser 또는 그 비슷한 주식에 대한 수익 공유 지불금을 상환합니다.
수율 및 비용 비율
| 1 일 수율 04/14/25 |
7 일 수율 04/14/25 |
30 일 수율 04/14/25 |
안내서 수수료 테이블 비용 비율 (%) 05/31/24 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보조금 | 보조금이없는 | 보조금 | 비 보조금 | 보조금 | 비 보조금 | net | Gross | 계약 수수료 면제 종료 날짜 |
| 4.20 | 4.16 | 4.22 | 4.18 | 4.22 | 4.18 | 0.18 | 0.21 | 05/31/25 |
일일 시장 가치 NAV
포트폴리오 일일 순 유입 또는 유출
포트폴리오 매일/주간 액체 자산
투자 고문은 계약 상 지정된 날짜까지 특정 수수료 및 비용을 면제하거나 상환하기로 동의 할 수 있습니다. 투자 고문은 또한 특정 수수료와 비용을 자발적으로 포기할 수 있으며, 그러한 자발적인 면제는 언제든지 통지없이 중단되거나 수정 될 수 있습니다.
과거의 성과는 향후 결과를 보장하지 않습니다. 현재 성능은 위에서 인용 한 성능보다 낮거나 높을 수 있습니다.
주요 대행사 등급 및 기타 명칭
-
AAAMS & P
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AAA-MFMoody 's
평균 연간 수익
누적 반품
Month End
| 03/31/25축적 | 1 MO | 3 mo | 1 YR | 3 yrs | 5 yrs | 10 년 | 이후 | Inception Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
슬롯 나라 정부 현금 관리
DBLXX |
0.36% | 1.05% | 4.90% | 13.32% | - | - | 13.33% | 02/23/22 |
Quarter End
| 축적 | 1 MO | 3 mo | 1 YR | 3 yrs | 5 yrs | 10 yrs | 이후 | Inception Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
슬롯 나라 정부 현금 관리
DBLXX |
0.36% | 1.05% | 4.90% | 13.32% | - | - | 13.33% | 02/23/22 |
ytd returns
| 1.21% | 1.05% | 1.05% |
투자 고문은 계약 상 지정일까지 특정 수수료 및 비용을 면제하거나 상환하기로 동의 할 수 있습니다. 투자 고문은 또한 특정 수수료와 비용을 자발적으로 포기할 수 있으며, 그러한 자발적인 면제는 언제든지 통지없이 중단되거나 수정 될 수 있습니다.
과거의 성과는 향후 결과를 보장하지 않습니다. 현재 성능은 위에서 인용 한 성능보다 낮거나 높을 수 있습니다.
월간
| Fund | 03/25 | 02/25 | 01/25 | 12/24 | 11/24 | 10/24 | 09/24 | 08/24 | 07/24 | 06/24 | 05/24 | 04/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DBLXX
|
4.22% | 4.24% | 4.26% | 4.43% | 4.58% | 4.77% | 5.02% | 5.19% | 5.20% | 5.19% | 5.18% | 5.18% |
투자 수익률 변동과 과거 성과는 미래의 결과를 보장하지 않습니다.현재 소득의 척도로서, 7 일 수익률은 슬롯 나라의 현재 소득 창출 능력을 가장 밀접하게 반영합니다.
매년
| Fund | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
|
DBLXX
|
5.16% | 5.03% |
투자 수익률 변동과 과거 성과는 미래의 결과를 보장하지 않습니다.
자산 할당
기준 03/31/25
성숙 분포
기준 03/31/25
Holdings Report
포트폴리오 구성은 언제든지 변경 될 수 있습니다. 나열된 보유는 보안을 구매하거나 판매하는 권장 사항으로 간주되어서는 안됩니다.
각 슬롯 나라에 대한 링크양식 n-mfp 증권 거래위원회 웹 사이트에서.
월간 비용 비율 (연간)
| 기준 03/31/25수수료 설명 | 비용 비율 (%) |
|---|---|
| 관리 수수료 | 0.20% |
| 기타 비용 | 0.00% |
| 총 비용 | 0.20% |
| 비용 상환 | 0.04% |
| 순 비용 | 0.16% |
월 비용 비율은 BNY Mellon Investment Adviser, Inc.가 통지없이 언제든지 종료 될 수있는 자발적인 비용 제한 사항과 안내 수수료 테이블에 반영된 계약 비용 제한을 반영합니다. 자발적인 비용 제한은 계약이 아니며 매일 변동 할 수 있습니다.
이 데이터는 연간입니다. 월간 운영 비용은 매월 달라질 수 있습니다.
슬롯 나라의 투자 고문 인 Bny Mellon Investment Adviser, Inc.는 슬롯 나라 평균 일일 순 자산의 가치의 .01%로 관리 수수료의 일부를 면제하기로 합의했습니다. BNY Mellon Investment Adviser, Inc.는 언제든지이 면제 계약을 종료 할 수 있습니다.
안내서 수수료 테이블 비용 비율
| 기준 05/31/24수수료 설명 | 비용 비율 (%) |
|---|---|
| 관리 수수료 | 0.20% |
| 기타 비용 | 0.01% |
| 총 비용 | 0.21% |
| 비용 상환 | 0.03% |
| 순 비용 | 0.18% |
총 비용은 보험료 수수료 테이블에 반영된 계약 수수료 면제 또는 비용 상환 이전의 슬롯 나라의 총 연간 운영비 비율입니다. 적용 가능한 경우, 순 비용은 보험료 수수료 표에 반영된 계약 수수료 면제 또는 비용 상환 후 슬롯 나라의 총 연간 운영비 비율입니다.
슬롯 나라의 투자 고문 인 Bny Mellon Investment Adviser, Inc.는 2025 년 5 월 31 일까지 슬롯 나라 평균 일일 순 자산의 가치의 0.03%의 양으로 관리 수수료의 일부를 면제하기 위해 계약 상 동의했습니다. 또한 BNY Mellon Investment Adviser, Inc.는 2025 년 5 월 31 일까지 수수료 수령을 포기하고/또는 BOLD® 주식의 직접 비용 (세금 제외, 중개 수수료 및 특별 비용)이 .18%를 초과하지 않도록 슬롯 나라의 BOLD® 주식의 직접 비용을 가정하기로 합의했습니다.
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